Учимся открывать короткие позиции правильно: подробная инструкция

Стратегия шортинга может спасти трейдера от больших финансовых потерь и превратить падение рынка в отличную возможность заработать деньги. Но как это сделать? Эксперты обучение Форекс подготовили подробную инструкцию о том, как нужно работать с короткими позициями, чтобы максимизировать вашу прибыль.

Для чего используют короткие позиции

На всех финансовых рынках, включая иностранную валюту (Форекс), вы торгуете короткими позициями, когда полагаете, что ценность актива упадет. Что касается акций, то вы продаете заемные акции, которыми вы на самом деле не владеете, и соглашаетесь вернуть их в будущем. Если акции упадут в цене с момента, когда вы начнете короткую продажу, пока вы не закроете их — купив акции позже по более низкой цене — вы получите прибыль, равную разнице в двух значениях.
Короткие позиции на рынке Форекс следуют тому же общему принципу — вы делаете ставку на то, что валюта упадет в цене, и если это произойдет, вы заработаете деньги, но это немного сложнее. Это связано с тем, что валюты всегда сопряжены: каждая транзакция форекс включает короткую позицию в одной валюте и ставку по ней, которая будет расти в другой валюте.
Когда открывать короткие позиции? Оптимальная ситуация, если вы точно уверены в развороте и можете хотя бы примерно определить время до начала отката котировок.

Механизм работы коротких позиций

При использовании шортов на рынке форекс вам не нужно занимать определенное количество валюты, которую вы хотите шортить. Трейдить шортами на Форекс так же просто, как разместить ордер на продажу. Разберем это в деталях:

• Все кроссы имеют базовую валюту и валюту котировки. Базовая валюта стоит первой в валютной паре, а валюта котировки — вторая. Таким образом, для пары GBP/USD британский фунт является базовой валютой, а доллар США — валютой котировки.
• Изменения в цене измеряются в пипсах. Для каждой валюты, кроме японской иены, пункт составляет 0,0001 от стоимости валюты котировки. Когда иена является валютой котировки, пункт составляет 0,01 иены. Брокеры иногда выдают значения на одну цифру за пипсом — одну десятую пипса или пипетки.
• Многие валютные операции осуществляются по стандартному лоту в 100 000 единиц базовой валюты. Они также могут быть сделаны в мини-лотах по 10000 единиц или микро-лотах по 1000 единиц.

Скажем, курс GBP/USD составляет 1,3452, что означает, что 1 фунт оценивается в 1,3452 доллара. Если вы ожидаете, что стоимость фунта упадет по отношению к доллару, вы продадите валютную пару по этому курсу. Если бы вы купили пару после того, как курс повысился до 1.3441, вы бы получили 11 пунктов.
Математика для определения значения пункта в валюте котировки для стандартного лота базовой валюты: 0,0001 (один пункт)/1,3452 (обменный курс пары) x 100 000 (размер лота) = 7,43 доллара. Это означает, что для вашего прироста в 11 пунктов вы бы получили 11 x 7,43 = 81,73 долл. Без учета комиссии.
Брокеры могут взимать установленную комиссию, возможно, 5 долларов США, за каждую сделку с валютой стандартного лота, которую они проводят, или они могут сохранять разницу между ценой предложения и запрашиваемой ценой для каждой сделки.

Когда и где открывать короткие позиции

Чтобы грамотно шортить, используйте четыре шага, которые позволят вам действовать безошибочно даже в не самых определенных ситуациях:

• Обзор рынка. Изучение различных доступных валютных пар означает, что вы будете лучше информированы о том, какие пары являются наиболее волатильными или имеют наибольшую ликвидность.
• Проведение анализа. После того, как вы выбрали пару, важно провести технический и фундаментальный анализ перед открытием сделки. Это потому, что анализ может показать вам, может ли сделка принести прибыль или нет.
• Выберите торговую стратегию форекс. Существует целый ряд торговых стратегий, которые вы можете использовать в своих интересах во время пребывания на рынках. Например, вы можете занять короткую позицию по паре EUR / USD с помощью скальперской стратегии, которая в значительной степени зависит от быстрых и постоянных ценовых движений в течение одной торговой сессии.
• Создайте ордер. После того, как вы выбрали свою пару, провели анализ и выбрали стратегию, вы готовы начать торговать. Чтобы сделать это, откройте сделку для выбранного вами рынка и — если коротко — выберите опцию «продать».

В этом окне вы также можете выбрать, хотите ли вы добавить какие-либо стопы или лимиты к своим сделкам, что может помочь ограничить убытки и зафиксировать прибыль. Если вы хотите закрыть свою позицию, вы просто сделаете сделку, противоположную той, которую вы открыли, — позицию на покупку по короткой сделке и позицию на продажу по длинной сделке.
В качестве примера торговли шортами, давайте предположим, что GBP/USD в настоящее время торгуется по цене $ 1,289 с ценой покупки 1,2891 и ценой продажи 1,2889. Вы думаете, что цена этой пары упадет, и поэтому открываете короткую позицию по цене продажи $ 1,2889.
При торговле на Forex стандартный контракт стоит £ 100 000, а мини-контракт — £ 10000. По этой причине, если вы хотите получить пять стандартных контрактов по цене продажи 1,2889 долл. США, общий размер вашей позиции составит 644 450 долл. США (1,2889 долл. США, умноженное на 100 000, умноженное на пять).
Однако из-за того, что ордера используются, вам не нужно платить полную стоимость вашей позиции заранее. На GBP/USD коэффициент маржи составляет 3,33%, что означает, что вам нужно всего лишь положить 21 460 долларов, чтобы получить возможность провести сделку.
В этом случае вы получите прибыль, если цена GBP/USD упала после того, как вы открыли короткую позицию. Например, если бы цена котировки упала до 1,2879 долларов, вы были бы правы в своих прогнозах, а полный размер вашей позиции теперь составил бы 643,950 долларов — или прибыль в 500 долларов.

Короткие позиции и риски

Если вы думаете о трейдинге короткими позициями, вы должны помнить о разнице в риске между «шортами» и «лонгами». Если бы вам пришлось долго торговать по валюте, в худшем случае наблюдалось бы падение ее стоимости до нуля. Хотя эта ставка будет плохой для вашего инвестиционного портфеля, потери будут ограничены, потому что стоимость валюты не может опуститься ниже нуля.
На практике возможен и другой расклад:

• рынок резко выходит из коррекции;
• котировки начинают расти;
• вырисовывается долгосрочный бычий тренд.

Теоретически, нет предела тому, как далеко может расти стоимость, и, следовательно, нет предела тому, сколько денег вы можете потерять.
Как минимизировать риски? Один из способов сократить ваш риск — выставить стоп-лосс или ограничить ордера на шорт.
Ордер стоп-лосс просто инструктирует вашего брокера закрыть позицию, если валюта, которую вы открываете, поднимается до определенного значения, защищая вас от дальнейших потерь.
С другой стороны, лимитный ордер инструктирует вашего брокера закрыть короткую позицию, когда валюта, которую вы открываете, падает до значения, которое вы определили, таким образом фиксируя прибыль и устраняя риск в будущем.

Заключение

Короткая позиция — это термин, связанный со спекулятивными инвестиционными операциями. На валютном рынке каждый раз, когда инвестор открывает торговую позицию, он открывает длинную позицию в одной валюте — валюте, которую он покупает, и короткой позиции в другой — валюте, которую он продает.
Вот пример использования EUR/USD: если вы ожидаете, что евро будет девальвироваться по отношению к доллару в ближайшие дни, я буду продавать евро и покупать доллары с намерением выкупить их, как только произойдет девальвация, продавать долларов и выкупа еще евро. В этом примере используется короткая позиция по евро.
Следите за движениями котировок и применяйте правильные типы ордеров, чтобы торговать с минимальным риском и получать максимум профита.