Развитие высоких технологий принесли новый, невероятно быстрый способ заработка. Это высокочастотный трейдинг или HFT. Что такое высокочастотный трейдинг? Есть ли особые алгоритмы и стратегии торговли при HFT?
Попросту говоря, высокочастотный трейдинг — это способ заработка на финансовых рынках при наличии роботов, уникальных коммерческих инструментов. Высокочастотный трейдинг характеризуется следующими качествами:
В англоязычных источниках, а, порой, и в русскоязычных источниках высокочастотный трейдинг называют HFT или High Frequency Trading.
Одна единственная сделка при высокочастотной коммерции длится долю секунды. Смог бы обычный человек анализировать текущую ситуацию на рынке, а затем со скоростью, близкой к скорости звука, успевать совершать торговые операции? Причем совершенно не изматываясь физически и эмоционально, оставаясь, как новеньким? Вероятно, нет. А вот роботу это под силу.
Вот в чем причина популярности высокочастотной коммерции.
Подсчитано, что высокочастотный трейдинг наиболее популярен, чем классическая торговля вручную. На долю алгоритмической коммерции приходится примерно шестьдесят процентов коммерческих сделок на рынке фондов в Соединенных Штатах.
Для многих коммерсантов является открытием, когда они узнают, что высокочастотные роботы используются не только на Форекс, но и для торговли ценными бумагами на глобальном рынке фондов.
Случается, когда обыватели или новички на рынке не понимают до конца принцип работы робота. В представлениях новичков робот видится человекоподобным существом, который обладает интеллектом и лишен эмоций.
Робот делает всю свою работу просто блестяще и никогда не утомляется. Наподобие роботизированных водителей е-машин Тесла, которые в свободное от работы время (от перевозок пассажиров время) грачуют.
На самом деле роботизированные коммерсанты — это алгоритм, который создан для того, чтобы вести торговлю. И ведет алгоритмический помощник торговлю именно так, как его запрограммировал создатель.
Для трейдеров-профессионалов высокоскоростная коммерция — это инструмент, с помощью которого можно заработать капитал. Но ведь можно и потерять капитал.
На данный момент человеку, создателю робота, не под силу предугадать все возможные ситуации, возникающие на рынке и написать такой алгоритм, который бы работал идеально во всех ситуациях одновременно.
Достаточно вспомнить, когда приверженцы торговых роботов в марте 2020 года слили свои депозиты при помощи роботов. Хотя еще годом ранее, в 2019 году, они были пылкими сторонниками роботизированной высокочастотной коммерции.
Начинающий коммерсант при выборе роботизированного помощника должен понимать, по каким принципам следует делать отбор робота-помощника.
Если трейдер абсолютно не знаком с коммерцией на финансовых рынках, не знает о техническом, фундаментальном, графическом анализе, вряд ли такой роботизированный алгоритм сможет стабильно зарабатывать для своего хозяина прибыль и не сливать капитал.
Как и любой инструмент для заработка, роботизированные помощники имеют свои плюсы и минусы. Начнем с плюсов:
У высокоскоростного трейдинга имеются и минусы:
Подобные коммерческие манипуляции — весьма распространенное явление. Сущность, например, спуфинга заключается в том, чтобы открыть большое число сделок, а затем их удалить еще до начала торговли. Подобная манипуляция создает ложное впечатление активности рынка.
При лееринге также открывается большое число ордеров с целью сформировать нужный уровень цены финансового актива.
Высокочастотный трейдинг невероятно популярен среди американцев. Это факт. На территории России торговые роботы также популярны, как и во всем мире. Примерно половина всех сделок на российских рынках совершаются при поддержке роботизированных помощников.
В Европе пользуются HFT около сорока процентов трейдеров. На азиатских рынках с роботами совершается около 10 процентов сделок. Под Азией подразумевается в первую очередь Китай.
Предприниматели, торгующие с роботами, поняли, что для обеспечения большей эффективности и прибыльности серверы для трейдинга размещать как можно ближе к дата-центрам, где как раз установлено уникальное оборудование для высокоскоростной коммерции. Это называется колокация.
Не мудрено, что такой способ торговли частенько становится причиной обвала рынков.
Современная коммерция на бирже постепенно становится скоростной и все чаще работает в режиме онлайн. Отсюда выходит, что большую роль начинают играть маркет-мейкеры и трейдеры по арбитражу, именно они формируют политику цен.
Понятно, что у коммерсантов разное отношение к высокоскоростной торговле. Одни приветствуют такой способ заработка. Другие уверены, что роботизированный трейдинг расшатывает торговлю.
Очень часто при высокочастотном трейдинге применяются одновременно несколько стратегий. Алгоритмы формируют портфель инвестора, распределяя его пропорционально. Все коммерческие активы попадают в портфель инвестора на ультракороткое время.
Теперь чуть подробнее.
Итак, маркет-мейкинг применяется при установке новых цен для регуляции.
При автоматическом арбитраже извлекается выгода на малейших изменениях цены финансового актива.
При потоке ордеров прогнозируется размещение больших торговых объемов для того, чтобы вовремя определить главные цели крупных игроков. В данной схеме необходимо открывать сделку и получать прибыль из разницы в цене актива.
Экзекьюшен-стратегия рассчитана на реализацию больших коммерческих объемов при минимальном влиянии на цену актива.
P.S. Каждый коммерсант вправе выбирать свой путь к высокочастотному трейдингу, можно использовать любые стратегии Форекс. Но первым делом необходимо найти брокерскую компанию, которая практикует этот самый высокочастотный трейдинг. И затем уже можно приобрести нужное программное обеспечение, торгового робота.
Перед покупкой роботизированного помощника следует понимать, что софт необходимо настраивать и вначале тестировать его работу на демо.
Высокочастотная коммерция является достаточно дорогим удовольствием. Это комиссионные брокерской компании, расходы на интернет, колокацию.
Также следует помнить, что единственный робот для всех рыночных ситуаций не подойдет. Для отдельно каждого случая (для растущего рынка, падающего, флета) необходим свой особый робот.
Высокочастотная торговля считается сверх прибыльным делом, на развитие и проведение которой тратятся космические суммы. Применяя высокочастотные алгоритмы, необходимо иметь в виду и возможности слить депозит. Поэтому обо всех ловушках следует знать заранее и быть готовым обойти такие ловушки.
Приветствуем в TradeAllCrypto!
Спасибо за обращение
Специалист свяжется с вами в ближайшее время
и расскажет о преимуществах торговли на
бирже
Не пропустите звонок!
Получите более выгодные условия
при моментальном открытии
счета!
Получите бесплатную консультацию от менеджера
